华夏创新医药龙头混合C(012982)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏创新医药龙头混合C(012982)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,668,370.14	64,767,343.95	67,984,279.65	-26,494,020.32
利息合计	54,561.64	81,807.21	36,181.91	96,841.42
其中：存款利息收入	54,561.64	81,807.21	36,181.91	96,841.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-30,640,649.31	68,389,698.73	24,725,807.96	-21,407,795.29
其中：股票投资收益	-31,110,487.79	67,526,488.31	24,208,416.62	-22,700,593.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	18,168.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	469,838.48	863,210.42	517,391.34	1,274,629.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,526,393.78	-4,944,622.83	42,905,454.96	-5,315,356.49
其他收入	728,064.03	1,240,460.84	316,834.82	132,290.04
费用	2,183,578.97	3,651,194.05	1,592,371.23	3,065,174.26
管理人报酬	1,475,867.18	2,459,534.29	1,058,764.59	2,021,090.20
基金托管费	245,977.89	409,922.29	176,460.72	336,848.41
销售服务费	380,423.32	629,127.45	282,755.30	559,153.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,310.58	152,610.02	74,390.62	148,082.45
利润总额	-515,208.83	61,116,149.90	66,391,908.42	-29,559,194.58

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