基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安优势回报1年持有混合C(012986) |
净值：
1.0756
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0756 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,144,700.00 | 42,453,450.00 | 7.96 |
| 688536 | 思瑞浦 | 193,305.00 | 33,234,928.65 | 6.23 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 175,500.00 | 28,357,263.68 | 5.32 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 706,900.00 | 27,799,968.59 | 5.21 |
| 03808 | 中国重汽 | 724,000.00 | 24,790,339.92 | 4.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,800.00 | 23,801,338.00 | 4.46 |
| 000510 | 新金路 | 1,467,700.00 | 21,648,575.00 | 4.06 |
| 301580 | 爱迪特 | 295,500.00 | 20,685,000.00 | 3.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 620,500.00 | 20,302,760.00 | 3.81 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,532,000.00 | 19,708,538.86 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,673,683.09 | 43.43 | 74.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,234,928.65 | 6.23 | 10.71 |
| 采矿业 | 25,638,738.23 | 4.81 | 8.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,253,551.00 | 1.92 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,377,011.63 | 1.57 | 2.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,156,066.00 | 0.22 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.40 | 1.38 | 9.97 | 533,398,663.09 |
| 2025-12-31 | 90.20 | 0.63 | 10.37 | 831,927,892.03 |
| 2025-09-30 | 93.79 | 0.84 | 5.48 | 931,679,580.28 |
| 2025-06-30 | 93.85 | 0.65 | 6.67 | 730,402,736.74 |
| 2025-03-31 | 88.73 | 0.46 | 9.43 | 716,993,495.57 |
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