基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安优势回报1年持有混合C(012986) |
净值：
1.1190
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.1190 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688536 | 思瑞浦 | 149,591.00 | 54,464,587.19 | 9.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,200.00 | 51,054,000.00 | 9.08 |
| 688702 | 盛科通信 | 67,089.00 | 26,164,039.11 | 4.65 |
| 600183 | 生益科技 | 137,259.00 | 23,800,710.60 | 4.23 |
| 603989 | 艾华集团 | 453,130.00 | 23,789,325.00 | 4.23 |
| 301362 | 民爆光电 | 128,080.00 | 23,556,473.60 | 4.19 |
| 002484 | 江海股份 | 209,500.00 | 21,997,500.00 | 3.91 |
| 03808 | 中国重汽 | 583,500.00 | 19,532,030.57 | 3.47 |
| 301511 | 德福科技 | 131,400.00 | 18,901,890.00 | 3.36 |
| 688766 | 普冉股份 | 24,156.00 | 18,517,989.60 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 381,026,925.87 | 67.74 | 81.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,852,091.00 | 15.80 | 18.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278,328.30 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.41 | 0.50 | 10.09 | 562,470,579.80 |
| 2026-03-31 | 89.40 | 1.38 | 9.97 | 533,398,663.09 |
| 2025-12-31 | 90.20 | 0.63 | 10.37 | 831,927,892.03 |
| 2025-09-30 | 93.79 | 0.84 | 5.48 | 931,679,580.28 |
| 2025-06-30 | 93.85 | 0.65 | 6.67 | 730,402,736.74 |
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