基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安优势回报1年持有混合C(012986) |
净值：
0.9864
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.9864 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,144,700.00 | 50,661,117.00 | 6.09 |
| 300502 | 新易盛 | 115,560.00 | 49,792,492.80 | 5.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 66,300.00 | 40,443,000.00 | 4.86 |
| 002947 | 恒铭达 | 695,200.00 | 36,164,304.00 | 4.35 |
| 01385 | 上海复旦 | 883,000.00 | 36,144,660.54 | 4.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 26,057.00 | 35,321,566.35 | 4.25 |
| 688536 | 思瑞浦 | 200,784.00 | 32,101,345.92 | 3.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 871,600.00 | 30,044,052.00 | 3.61 |
| 02268 | 药明合联 | 504,000.00 | 27,654,789.96 | 3.32 |
| 06655 | 华新建材 | 1,491,500.00 | 24,275,690.39 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 372,477,919.08 | 44.77 | 74.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,422,912.27 | 8.10 | 13.43 |
| 采矿业 | 51,265,201.72 | 6.16 | 10.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,723,372.00 | 1.29 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.20 | 0.63 | 10.37 | 831,927,892.03 |
| 2025-09-30 | 93.79 | 0.84 | 5.48 | 931,679,580.28 |
| 2025-06-30 | 93.85 | 0.65 | 6.67 | 730,402,736.74 |
| 2025-03-31 | 88.73 | 0.46 | 9.43 | 716,993,495.57 |
| 2024-12-31 | 92.37 | 0.30 | 7.46 | 699,704,432.07 |
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