平安优势回报1年持有混合C(012986)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安优势回报1年持有混合C(012986)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	403,442,667.56	101,526,797.40	-78,228,985.80	-107,611,542.00
利息合计	211,939.11	106,702.70	265,244.45	138,334.01
其中：存款利息收入	201,484.45	103,373.06	263,286.85	138,334.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,454.66	3,329.64	1,957.60	-
投资收益合计	305,122,260.38	107,186,380.86	-136,561,267.83	-96,577,099.03
其中：股票投资收益	296,493,264.41	101,702,355.93	-149,485,610.52	-104,826,770.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,144.88	20,539.16	10,823.74	6,298.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,567,851.09	5,463,485.77	12,913,518.95	8,243,373.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	98,108,468.07	-5,766,286.16	58,067,037.58	-11,172,776.98
其他收入	-	-	-	-
费用	11,651,108.71	5,282,656.06	11,154,382.01	6,074,583.66
管理人报酬	9,381,336.75	4,251,890.37	9,004,352.12	4,899,724.22
基金托管费	1,563,556.16	708,648.44	1,500,725.35	816,620.73
销售服务费	525,641.53	234,335.32	488,776.55	266,755.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,574.27	87,781.93	160,527.99	91,483.12
利润总额	391,791,558.85	96,244,141.34	-89,383,367.81	-113,686,125.66

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