平安优势回报1年持有混合C(012986)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安优势回报1年持有混合C(012986)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	280,274,068.05	403,442,667.56	101,526,797.40	-78,228,985.80
利息合计	82,246.28	211,939.11	106,702.70	265,244.45
其中：存款利息收入	82,246.28	201,484.45	103,373.06	263,286.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	10,454.66	3,329.64	1,957.60
投资收益合计	250,348,006.13	305,122,260.38	107,186,380.86	-136,561,267.83
其中：股票投资收益	248,202,375.17	296,493,264.41	101,702,355.93	-149,485,610.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,123.28	61,144.88	20,539.16	10,823.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,111,507.68	8,567,851.09	5,463,485.77	12,913,518.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,843,815.64	98,108,468.07	-5,766,286.16	58,067,037.58
其他收入	-	-	-	-
费用	4,560,744.27	11,651,108.71	5,282,656.06	11,154,382.01
管理人报酬	3,637,687.06	9,381,336.75	4,251,890.37	9,004,352.12
基金托管费	606,281.20	1,563,556.16	708,648.44	1,500,725.35
销售服务费	232,998.69	525,641.53	234,335.32	488,776.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,720.78	180,574.27	87,781.93	160,527.99
利润总额	275,713,323.78	391,791,558.85	96,244,141.34	-89,383,367.81

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