平安优势回报1年持有混合C(012986)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,621,483.15 |
24,211,224.83 |
8,217,210.35 |
-12,465,392.24 |
| 本期利润 |
26,726,057.48 |
32,182,459.32 |
7,752,037.69 |
-7,839,223.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.36 |
0.08 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.63 |
48.94 |
13.11 |
-12.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.31 |
61.76 |
13.95 |
-8.93 |
| 期末可供分配利润 |
11,268,646.91 |
-12,845,805.60 |
-32,457,883.79 |
-43,171,425.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
-0.17 |
-0.36 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
56,886,297.89 |
73,871,866.07 |
60,835,190.06 |
57,152,732.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
0.96 |
0.67 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.39 |
-4.37 |
-32.63 |
-40.88 |
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