基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品牌力一年持有混合C(012994) |
净值：
1.5472
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日增长率：
1.04%
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累计净值：1.5472 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 369,200.00 | 10,869,248.00 | 10.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,600.00 | 9,085,200.00 | 8.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,300.00 | 8,655,872.08 | 8.34 |
| 01818 | 招金矿业 | 182,000.00 | 5,194,235.37 | 5.01 |
| 00175 | 吉利汽车 | 240,000.00 | 4,283,702.16 | 4.13 |
| 600160 | 巨化股份 | 103,600.00 | 4,145,036.00 | 4.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,400.00 | 3,619,783.10 | 3.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 46,000.00 | 3,340,867.71 | 3.22 |
| 01378 | 中国宏桥 | 138,500.00 | 3,340,749.03 | 3.22 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 183,000.00 | 3,181,114.47 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,265,367.23 | 33.03 | 65.70 |
| 采矿业 | 10,869,248.00 | 10.48 | 20.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,092,800.00 | 3.95 | 7.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,121,224.00 | 2.04 | 4.07 |
| 批发和零售业 | 808,056.00 | 0.78 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.62 | 0.20 | 7.38 | 103,740,922.42 |
| 2025-06-30 | 88.92 | 0.19 | 8.74 | 72,268,404.42 |
| 2025-03-31 | 83.91 | 0.15 | 12.06 | 74,206,067.31 |
| 2024-12-31 | 83.12 | - | 18.58 | 74,118,416.23 |
| 2024-09-30 | 89.83 | - | 18.62 | 78,066,123.94 |
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