基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品牌力一年持有混合C(012994) |
净值：
1.6235
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日增长率：
-2.03%
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累计净值：1.6235 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 940,400.00 | 30,769,888.00 | 10.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 62,000.00 | 24,905,400.00 | 8.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,200.00 | 17,606,729.36 | 5.78 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 533,000.00 | 13,177,145.80 | 4.33 |
| 01378 | 中国宏桥 | 426,500.00 | 13,089,857.36 | 4.30 |
| 00175 | 吉利汽车 | 640,000.00 | 11,821,640.96 | 3.88 |
| 603268 | *ST松发 | 88,400.00 | 9,918,480.00 | 3.26 |
| 000651 | 格力电器 | 243,100.00 | 9,194,042.00 | 3.02 |
| 603129 | 春风动力 | 35,900.00 | 8,206,740.00 | 2.69 |
| 01818 | 招金矿业 | 292,000.00 | 8,183,251.24 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,405,596.00 | 28.04 | 60.86 |
| 采矿业 | 50,137,332.00 | 16.46 | 35.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,794,037.30 | 1.57 | 3.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.81 | - | 24.26 | 304,533,986.94 |
| 2025-12-31 | 90.05 | - | 10.67 | 115,137,415.79 |
| 2025-09-30 | 93.62 | 0.20 | 7.38 | 103,740,922.42 |
| 2025-06-30 | 88.92 | 0.19 | 8.74 | 72,268,404.42 |
| 2025-03-31 | 83.91 | 0.15 | 12.06 | 74,206,067.31 |
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