汇添富品牌力一年持有混合C(012994)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富品牌力一年持有混合C(012994)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,771,015.72	30,028,564.16	7,088,538.52	14,158,920.76
利息合计	116,806.17	49,952.81	21,567.33	71,304.68
其中：存款利息收入	116,806.17	49,952.81	21,567.33	71,304.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,861,684.95	17,895,074.36	5,163,792.59	12,346,772.15
其中：股票投资收益	3,913,292.18	15,929,486.70	3,834,016.44	10,158,131.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	90,014.68	48.27	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,948,392.77	1,875,572.98	1,329,727.88	2,188,641.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	792,524.60	12,083,536.99	1,903,178.60	1,740,843.93
其他收入	-	-	-	-
费用	2,076,311.56	1,402,009.56	595,266.45	1,131,901.97
管理人报酬	1,677,619.84	1,026,894.09	437,629.23	818,719.09
基金托管费	279,603.33	171,149.06	72,938.26	136,453.14
销售服务费	28,565.65	32,929.92	17,307.54	41,663.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,522.74	171,036.19	67,391.29	135,065.79
利润总额	5,694,704.16	28,626,554.60	6,493,272.07	13,027,018.79

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