招商稳旺混合C
(012999)
|
|
|
累计净值：1.2175
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.2175 | 0.07% |
| 2025-12-25 | 1.2167 | 0.51% |
| 2025-12-24 | 1.2105 | 0.29% |
| 2025-12-23 | 1.2070 | -0.21% |
| 2025-12-22 | 1.2096 | -0.21% |
| 2025-12-19 | 1.2121 | 0.32% |
| 2025-12-18 | 1.2082 | 0.10% |
| 2025-12-17 | 1.2070 | 0.59% |
|
基金全称
|
招商稳旺混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
羊睿佳 王刚
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.90亿元
|
份额规模
|
1.5724亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.71%
|
|
最近一月
|
1.92%
|
|
最近三月
|
1.66%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.24%
|
|
最近两年
|
17.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 769,100.00 | 11,059,658.00 | 4.78 |
| 002648 | 卫星化学 | 504,160.00 | 9,750,454.40 | 4.21 |
| 603613 | 国联股份 | 287,446.00 | 8,312,938.32 | 3.59 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 306,770.00 | 5,871,577.80 | 2.54 |
| 603668 | 天马科技 | 294,610.00 | 4,760,897.60 | 2.06 |
| 002597 | 金禾实业 | 211,800.00 | 4,413,912.00 | 1.91 |
| 688525 | 佰维存储 | 41,565.00 | 4,335,229.50 | 1.87 |
| 605196 | 华通线缆 | 156,700.00 | 3,814,078.00 | 1.65 |
| 601111 | 中国国航 | 461,748.00 | 3,652,426.68 | 1.58 |
| 688789 | 宏华数科 | 36,967.00 | 3,127,408.20 | 1.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,317,580.14 | 32.98 | 82.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,898,133.07 | 3.84 | 9.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,003,576.68 | 2.59 | 6.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,394,380.00 | 0.60 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 40.23 | 41.23 | 18.54 | 231,426,140.73 |
| 2025-06-30 | 35.63 | 41.23 | 26.35 | 234,980,042.46 |
| 2025-03-31 | 35.50 | 39.88 | 14.19 | 262,835,217.74 |
| 2024-12-31 | 35.29 | 49.24 | 15.32 | 232,259,337.49 |
| 2024-09-30 | 39.67 | 52.84 | 3.40 | 366,940,818.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 王刚 | 154 | 5.26 |
| 2025-03-03 | - | 羊睿佳 | 302 | 6.32 |
| 2022-03-15 | 2025-08-16 | 侯杰 | 1250 | 16.44 |
| 2022-03-15 | 2025-11-12 | 孙麓深 | 1338 | 21.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
