招商稳旺混合C
(012999)
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累计净值：1.2646
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2646 | -0.49% |
| 2026-02-05 | 1.2708 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 1.2720 | 0.59% |
| 2026-02-03 | 1.2645 | 1.40% |
| 2026-02-02 | 1.2470 | -1.08% |
| 2026-01-30 | 1.2606 | -0.32% |
| 2026-01-29 | 1.2646 | -0.33% |
| 2026-01-28 | 1.2688 | 0.08% |
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基金全称
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招商稳旺混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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羊睿佳 王刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.98亿元
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份额规模
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1.6233亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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2.57%
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最近三月
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4.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.17%
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最近两年
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29.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 517,600.00 | 8,374,768.00 | 3.47 |
| 603613 | 国联股份 | 287,446.00 | 8,048,488.00 | 3.34 |
| 600893 | 航发动力 | 193,000.00 | 7,725,790.00 | 3.20 |
| 688281 | 华秦科技 | 83,294.00 | 6,147,097.20 | 2.55 |
| 600760 | 中航沈飞 | 83,800.00 | 4,705,370.00 | 1.95 |
| 300855 | 图南股份 | 142,300.00 | 4,596,290.00 | 1.91 |
| 002597 | 金禾实业 | 211,800.00 | 4,396,968.00 | 1.82 |
| 601111 | 中国国航 | 461,748.00 | 4,326,578.76 | 1.79 |
| 600150 | 中国船舶 | 127,400.00 | 4,237,324.00 | 1.76 |
| 600482 | 中国动力 | 204,100.00 | 4,224,870.00 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,947,453.75 | 31.07 | 78.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,129,320.76 | 4.20 | 10.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,573,275.55 | 3.55 | 9.03 |
| 租赁和商务服务业 | 1,275,010.00 | 0.53 | 1.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 39.53 | 43.95 | 16.59 | 241,244,652.39 |
| 2025-09-30 | 40.23 | 41.23 | 18.54 | 231,426,140.73 |
| 2025-06-30 | 35.63 | 41.23 | 26.35 | 234,980,042.46 |
| 2025-03-31 | 35.50 | 39.88 | 14.19 | 262,835,217.74 |
| 2024-12-31 | 35.29 | 49.24 | 15.32 | 232,259,337.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 王刚 | 195 | 9.33 |
| 2025-03-03 | - | 羊睿佳 | 343 | 10.44 |
| 2022-03-15 | 2025-08-16 | 侯杰 | 1250 | 16.44 |
| 2022-03-15 | 2025-11-12 | 孙麓深 | 1338 | 21.68 |
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