招商稳旺混合C(012999)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
808,535.09 |
5,421,381.61 |
-463,657.45 |
-13,052,142.95 |
| 本期利润 |
-2,967,864.16 |
14,238,050.75 |
2,651,150.87 |
13,936,503.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.09 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.64 |
7.59 |
1.43 |
4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.98 |
8.56 |
2.00 |
8.74 |
| 期末可供分配利润 |
11,170,375.13 |
8,830,612.61 |
2,854,757.90 |
2,295,810.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
228,922,274.69 |
198,049,727.74 |
189,460,696.90 |
158,383,134.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.22 |
1.15 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.59 |
22.01 |
14.64 |
12.39 |
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