招商稳旺混合C(012999)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商稳旺混合C(012999)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,202,378.42	20,100,859.19	4,718,456.92	25,520,286.25
利息合计	235,254.69	337,270.37	117,526.41	83,525.09
其中：存款利息收入	234,974.21	337,270.37	117,526.41	83,525.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	280.48	-	-	-
投资收益合计	1,977,897.74	8,808,091.44	771,554.63	-16,475,992.17
其中：股票投资收益	-1,340,930.09	3,963,076.95	-2,343,264.36	-27,736,548.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,624,668.91	3,445,107.86	2,125,520.99	8,764,683.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	694,158.92	1,399,906.63	989,298.00	2,495,873.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,510,040.38	10,805,705.09	3,792,219.89	41,751,186.03
其他收入	94,509.53	149,792.29	37,155.99	161,567.30
费用	1,104,943.71	2,110,982.14	1,047,798.51	3,394,705.19
管理人报酬	526,583.05	944,410.08	474,142.87	1,607,514.03
基金托管费	131,645.77	236,102.45	118,535.67	401,878.54
销售服务费	360,749.27	748,974.45	367,483.41	1,188,229.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	583.08	-	-	2,364.56
其中：卖出回购金融资产支出	583.08	-	-	2,364.56
其他费用	84,705.20	177,257.59	84,072.32	178,384.68
利润总额	-5,307,322.13	17,989,877.05	3,670,658.41	22,125,581.06

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