基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发盛泽一年持有混合A(013000) |
净值：
1.5423
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.5423 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 78,500.00 | 4,451,735.00 | 7.99 |
| 300677 | 英科医疗 | 73,800.00 | 2,870,820.00 | 5.15 |
| 600809 | 山西汾酒 | 16,100.00 | 2,764,370.00 | 4.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,754,360.00 | 4.94 |
| 600763 | 通策医疗 | 68,300.00 | 2,746,343.00 | 4.93 |
| 000333 | 美的集团 | 33,700.00 | 2,633,655.00 | 4.73 |
| 000568 | 泸州老窖 | 21,500.00 | 2,498,730.00 | 4.48 |
| 03988 | 中国银行 | 593,000.00 | 2,388,818.19 | 4.29 |
| 600036 | 招商银行 | 49,100.00 | 2,067,110.00 | 3.71 |
| 600115 | 中国东航 | 293,800.00 | 1,762,800.00 | 3.16 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 336,000.00 | 1,617,558.63 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,189,943.33 | 39.81 | 62.31 |
| 金融业 | 6,332,300.00 | 11.36 | 17.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,919,058.00 | 5.24 | 8.20 |
| 卫生和社会工作 | 2,746,343.00 | 4.93 | 7.71 |
| 采矿业 | 1,424,287.00 | 2.56 | 4.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.36 | - | 16.67 | 55,735,406.45 |
| 2025-09-30 | 91.29 | - | 10.22 | 62,707,957.90 |
| 2025-06-30 | 88.81 | - | 10.42 | 62,702,649.21 |
| 2025-03-31 | 94.74 | - | 5.80 | 67,620,811.78 |
| 2024-12-31 | 88.71 | - | 9.24 | 76,517,300.89 |
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