广发盛泽一年持有混合A(013000)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发盛泽一年持有混合A(013000)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,350,140.05	1,471,992.93	7,655.48	7,606.46
存出保证金	-	1,160,484.00	-	-
交易性金融资产	578,049,900.62	45,902,226.46	55,686,632.79	67,878,289.14
其中：股票投资	576,385,878.66	45,902,226.46	55,686,632.79	67,878,289.14
债券投资	1,664,021.96	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,185,755.37	1,867,761.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	138,659.02	51,899.36	8,016.00	-
应收申购款	181,396.28	12,634.56	12.00	139.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	609,399,387.22	56,420,170.06	63,411,063.66	76,813,706.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	67,941.11	-	-
应付赎回款	89,663.18	440,118.16	578,364.84	91,022.00
应付管理人报酬	505,156.06	57,168.75	61,869.37	80,248.09
应付托管费	84,192.64	9,528.13	10,311.56	13,374.69
应付销售服务费	4,546.25	2,507.46	2,292.29	3,175.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	43.02	-	-	1,085.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	55,576.39	107,500.00	55,576.39	107,500.00
负债合计	739,177.54	684,763.61	708,414.45	296,406.10
所有者权益
实收基金	254,524,095.85	37,172,672.27	61,133,937.14	79,051,724.35
未分配利润	354,136,113.83	18,562,734.18	1,568,712.07	-2,534,423.46
所有者权益合计	608,660,209.68	55,735,406.45	62,702,649.21	76,517,300.89
负债及所有者权益总计	609,399,387.22	56,420,170.06	63,411,063.66	76,813,706.99

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