广发盛泽一年持有混合A(013000)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发盛泽一年持有混合A(013000)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	258,477,856.52	29,619,201.35	4,988,257.44	6,851,851.44
利息合计	17,239.23	10,975.74	5,417.78	26,554.32
其中：存款利息收入	17,239.23	10,975.74	5,417.78	26,554.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	90,266,683.17	26,310,457.60	1,568,805.38	2,056,296.29
其中：股票投资收益	90,795,758.63	25,567,703.02	1,065,791.15	873,692.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,691.23	24,722.61	24,722.61	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,168,015.02	-200.64	-	316,603.04
股利收益	636,248.33	718,232.61	478,291.62	866,000.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	168,193,934.12	3,297,768.01	3,414,034.28	4,769,000.83
其他收入	-	-	-	-
费用	1,771,649.18	1,056,163.77	550,421.51	1,283,903.03
管理人报酬	1,448,457.31	773,195.85	405,782.00	959,058.51
基金托管费	241,409.49	128,865.95	67,630.28	159,843.13
销售服务费	19,994.94	29,444.12	15,301.90	40,260.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,776.76	124,657.82	61,707.30	123,589.14
利润总额	256,706,207.34	28,563,037.58	4,437,835.93	5,567,948.41

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