基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家港股通精选混合A(013009) |
净值：
1.0927
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.0927 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 405,000.00 | 65,446,971.30 | 8.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100,000.00 | 60,530,574.00 | 8.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 750,000.00 | 54,470,669.25 | 7.46 |
| 01519 | 极兔速递-W | 5,002,600.00 | 44,667,937.26 | 6.12 |
| 00189 | 东岳集团 | 3,765,000.00 | 41,729,668.16 | 5.72 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,132,000.00 | 33,691,883.54 | 4.61 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,232,000.00 | 31,972,632.64 | 4.38 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 235,000.00 | 29,779,581.64 | 4.08 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 111,200.00 | 27,086,436.72 | 3.71 |
| 02367 | 巨子生物 | 500,000.00 | 25,791,685.00 | 3.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.88 | - | 18.91 | 730,114,668.99 |
| 2025-06-30 | 86.11 | - | 13.75 | 338,670,335.90 |
| 2025-03-31 | 63.79 | - | 36.11 | 260,465,456.86 |
| 2024-12-31 | 91.07 | - | 7.23 | 179,665,212.13 |
| 2024-09-30 | 83.96 | - | 2.69 | 201,556,814.49 |
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