基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家港股通精选混合A(013009) |
净值：
1.0322
|
日增长率：
0.39%
|
累计净值：1.0322 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01519 | 极兔速递-W | 5,002,600.00 | 44,656,331.72 | 9.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 82,000.00 | 35,042,519.60 | 7.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 225,000.00 | 23,640,986.25 | 5.08 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 2,604,000.00 | 23,175,954.14 | 4.98 |
| 06031 | 三一重工 | 1,049,000.00 | 19,506,078.42 | 4.19 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 760,000.00 | 18,789,176.00 | 4.03 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,122,000.00 | 15,949,785.39 | 3.42 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 115,000.00 | 15,352,734.60 | 3.30 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,500,000.00 | 14,237,568.75 | 3.06 |
| 01880 | 中国中免 | 205,600.00 | 11,790,667.07 | 2.53 |
| 601888 | 中国中免 | 90,000.00 | 6,334,200.00 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.45 | - | 13.47 | 465,722,330.21 |
| 2025-12-31 | 88.86 | - | 11.70 | 554,803,407.79 |
| 2025-09-30 | 84.88 | - | 18.91 | 730,114,668.99 |
| 2025-06-30 | 86.11 | - | 13.75 | 338,670,335.90 |
| 2025-03-31 | 63.79 | - | 36.11 | 260,465,456.86 |
微信公众号
证券之星APP
