万家港股通精选混合A(013009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家港股通精选混合A(013009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	53,918,857.62	23,964,015.23	22,657,459.83	-69,396,867.26
利息合计	39,969.25	36,197.16	22,046.59	64,643.50
其中：存款利息收入	39,969.25	36,197.16	22,046.59	64,643.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,450,075.52	9,758,471.20	-4,719,881.64	-29,194,954.75
其中：股票投资收益	29,932,845.78	-105,030.81	-6,717,073.58	-33,718,401.19
基金投资收益	-	-	-	119,562.99
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-10,995.33
股利收益	2,517,229.74	9,863,502.01	1,997,191.94	4,414,878.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,420,068.90	14,105,588.67	27,300,491.84	-40,471,580.40
其他收入	8,743.95	63,758.20	54,803.04	205,024.39
费用	1,993,586.14	2,991,488.82	1,490,445.66	4,871,342.82
管理人报酬	1,446,266.80	2,200,247.85	1,095,077.60	3,732,473.55
基金托管费	241,044.44	366,708.01	182,512.96	622,078.84
销售服务费	221,402.36	253,690.79	126,977.61	343,171.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,872.54	170,842.17	85,877.49	173,225.79
利润总额	51,925,271.48	20,972,526.41	21,167,014.17	-74,268,210.08

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