万家港股通精选混合A(013009)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家港股通精选混合A(013009) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家港股通精选混合A(013009)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	83,157,852.46	64,696,963.96	18,890,920.02	12,529,536.14
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	320,950,823.62	493,021,946.16	291,622,927.37	163,614,125.35
其中：股票投资	320,950,823.62	493,021,946.16	291,622,927.37	163,614,125.35
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,838,217.46	-	71,165.84	3,866,853.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,824,343.43	3,268.04	1,310,964.09	2,662.35
应收申购款	23,181.20	23,998.02	29,330.83	1,126.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	412,948,055.91	557,961,625.04	339,615,034.59	180,480,068.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	369,739.64	-	-
应付赎回款	13,005,435.24	1,853,383.76	321,243.60	430,671.27
应付管理人报酬	412,306.28	585,533.57	323,524.48	182,935.76
应付托管费	68,717.74	97,588.92	53,920.77	30,489.33
应付销售服务费	80,177.80	91,884.89	51,615.77	20,729.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	199,471.01	160,086.47	194,394.07	150,030.75
负债合计	13,766,108.07	3,158,217.25	944,698.69	814,856.61
所有者权益
实收基金	411,283,931.97	511,441,500.98	369,120,294.15	246,909,565.07
未分配利润	-12,101,984.13	43,361,906.81	-30,449,958.25	-67,244,352.94
所有者权益合计	399,181,947.84	554,803,407.79	338,670,335.90	179,665,212.13
负债及所有者权益总计	412,948,055.91	557,961,625.04	339,615,034.59	180,480,068.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年