基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家港股通精选混合C(013010) |
净值：
0.7403
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日增长率：
-2.17%
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累计净值：0.7403 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 74,000.00 | 27,378,447.48 | 9.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 295,000.00 | 26,994,733.74 | 9.10 |
| 06031 | 三一重工 | 1,049,000.00 | 15,371,237.64 | 5.18 |
| 02899 | 紫金矿业 | 532,000.00 | 14,723,345.15 | 4.96 |
| 02899 | 紫金矿业(五百) | 532,000.00 | 14,723,345.15 | 4.96 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 250,000.00 | 13,595,226.75 | 4.58 |
| 02359 | 药明康德 | 70,000.00 | 12,931,238.88 | 4.36 |
| 01347 | 华虹宏力 | 136,000.00 | 12,304,935.65 | 4.15 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,279,000.00 | 12,175,923.71 | 4.10 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 912,000.00 | 11,852,788.67 | 3.99 |
| 03993 | 洛阳钼业(五百) | 912,000.00 | 11,852,788.67 | 3.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 220,000.00 | 11,453,898.06 | 3.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.96 | - | 29.51 | 296,704,182.33 |
| 2026-06-30 | 80.40 | - | 21.37 | 399,181,947.84 |
| 2026-03-31 | 87.45 | - | 13.47 | 465,722,330.21 |
| 2025-12-31 | 88.86 | - | 11.70 | 554,803,407.79 |
| 2025-09-30 | 84.88 | - | 18.91 | 730,114,668.99 |
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