基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家港股通精选混合C(013010) |
净值：
1.0952
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.0952 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 85,000.00 | 45,987,446.30 | 8.29 |
| 01519 | 极兔速递-W | 4,402,600.00 | 41,554,596.09 | 7.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 600,000.00 | 38,721,041.40 | 6.98 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,132,000.00 | 36,460,390.13 | 6.57 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,992,000.00 | 34,616,881.98 | 6.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 225,000.00 | 29,020,458.60 | 5.23 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 195,000.00 | 27,634,467.51 | 4.98 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 2,614,000.00 | 22,311,611.41 | 4.02 |
| 02313 | 申洲国际 | 340,000.00 | 18,794,201.76 | 3.39 |
| 06031 | 三一重工 | 899,000.00 | 18,351,082.03 | 3.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.86 | - | 11.70 | 554,803,407.79 |
| 2025-09-30 | 84.88 | - | 18.91 | 730,114,668.99 |
| 2025-06-30 | 86.11 | - | 13.75 | 338,670,335.90 |
| 2025-03-31 | 63.79 | - | 36.11 | 260,465,456.86 |
| 2024-12-31 | 91.07 | - | 7.23 | 179,665,212.13 |
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