万家港股通精选混合C(013010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,374,186.89 |
11,024,742.94 |
1,896,014.92 |
-1,605,875.29 |
| 本期利润 |
48,936,232.58 |
15,716,186.98 |
5,632,903.02 |
5,891,655.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.15 |
0.07 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.83 |
17.43 |
11.10 |
11.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.81 |
26.13 |
12.36 |
12.50 |
| 期末可供分配利润 |
-27,548,330.63 |
-29,282,022.87 |
-20,444,886.70 |
-26,617,515.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.30 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
200,509,005.26 |
131,772,799.18 |
48,618,339.20 |
54,814,621.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.91 |
0.72 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.11 |
-9.21 |
-28.02 |
-27.93 |
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