万家港股通精选混合C(013010)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家港股通精选混合C(013010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-49,097,974.34	133,535,189.61	53,918,857.62	23,964,015.23
利息合计	18,989.12	108,726.93	39,969.25	36,197.16
其中：存款利息收入	18,989.12	108,726.93	39,969.25	36,197.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,836,771.14	67,315,895.37	32,450,075.52	9,758,471.20
其中：股票投资收益	9,334,175.62	62,312,304.56	29,932,845.78	-105,030.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,502,595.52	5,003,590.81	2,517,229.74	9,863,502.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,031,236.73	66,046,792.95	21,420,068.90	14,105,588.67
其他收入	77,502.13	63,774.36	8,743.95	63,758.20
费用	4,166,434.70	7,085,929.41	1,993,586.14	2,991,488.82
管理人报酬	2,998,003.72	4,995,307.70	1,446,266.80	2,200,247.85
基金托管费	499,667.30	832,551.23	241,044.44	366,708.01
销售服务费	576,661.65	1,075,219.41	221,402.36	253,690.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,102.03	182,851.07	84,872.54	170,842.17
利润总额	-53,264,409.04	126,449,260.20	51,925,271.48	20,972,526.41

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