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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A(013013) |
净值：
0.7687
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日增长率：
1.69%
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累计净值：0.7687 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 20,700.00 | 2,022,804.00 | 0.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 1,873,026.00 | 0.28 |
| 300124 | 汇川技术 | 19,600.00 | 1,476,468.00 | 0.22 |
| 002050 | 三花智控 | 23,200.00 | 1,283,192.00 | 0.19 |
| 603799 | 华友钴业 | 15,700.00 | 1,071,682.00 | 0.16 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 12,900.00 | 848,304.00 | 0.13 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 11,700.00 | 735,813.00 | 0.11 |
| 002709 | 天赐材料 | 14,700.00 | 681,051.00 | 0.10 |
| 000625 | 长安汽车 | 51,400.00 | 609,604.00 | 0.09 |
| 002466 | 天齐锂业 | 10,700.00 | 592,566.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,230,077.56 | 3.07 | 98.55 |
| 金融业 | 184,195.00 | 0.03 | 0.90 |
| 采矿业 | 112,961.00 | 0.02 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.11 | 1.68 | 5.04 | 659,015,281.78 |
| 2025-09-30 | - | - | 13.77 | 469,929,312.04 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.75 | 184,172,952.94 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.47 | 196,892,462.00 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.64 | 208,440,240.90 |
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