华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A(013013)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A(013013)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,916,775.37	105,812,765.71	10,468,474.55	-1,097,712.54
利息合计	27,990.19	77,030.22	19,576.12	43,224.05
其中：存款利息收入	27,990.19	77,030.22	19,576.12	43,224.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,783,298.87	3,160,128.72	-14,286,347.72	-42,223,848.54
其中：股票投资收益	457,018.42	-2,164,533.90	-	-315,427.32
基金投资收益	27,201,473.17	5,291,684.48	-14,286,347.72	-41,909,668.25
债券投资收益	72,597.39	29,777.39	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	52,209.89	3,200.75	-	1,247.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,253,226.04	101,290,289.60	24,678,631.79	40,662,951.20
其他收入	358,712.35	1,285,317.17	56,614.36	419,960.75
费用	657,500.97	993,431.49	227,243.18	461,527.92
管理人报酬	82,653.11	122,211.18	24,749.33	52,630.86
基金托管费	16,530.60	24,442.19	4,949.84	10,526.15
销售服务费	369,644.21	670,782.29	119,770.15	250,663.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,648.70	166,227.40	77,773.86	147,707.68
利润总额	5,259,274.40	104,819,334.22	10,241,231.37	-1,559,240.46

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