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长江双盈6个月持有债券发起式A

(013017)

净值:
0.9151
日增长率:
0.48%
累计净值:0.9151 2024-07-16
  • 净值走势
长江双盈6个月持有债券发起式A(013017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-160.91510.48%
2024-07-150.9107-0.22%
2024-07-120.9127-0.23%
2024-07-110.91480.26%
2024-07-100.91240.20%
2024-07-090.91060.99%
2024-07-080.9017-0.24%
2024-07-050.9039-0.13%
基金全称 长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 陆威
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3922亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.49%
最近一月 0.35%
最近三月 2.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.62%
最近两年 -8.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002315焦点科技16,000.00576,640.001.33
301013利和兴30,000.00428,400.000.99
603296华勤技术5,000.00413,500.000.96
603667五洲新春20,000.00370,200.000.86
688062迈威生物10,000.00350,200.000.81
600038中直股份8,000.00328,880.000.76
601882海天精工12,000.00322,680.000.75
002517恺英网络28,000.00308,560.000.71
601595上海电影10,000.00300,000.000.69
601138工业富联13,000.00296,010.000.68
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,809,512.0011.1264.45
信息传输、软件和信息技术服务业1,756,896.004.0623.54
文化、体育和娱乐业531,840.001.237.13
金融业363,000.000.844.86
房地产业665.00-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3117.2596.631.3443,249,697.75
2023-12-3118.7994.880.3743,949,704.18
2023-09-3017.7985.590.6246,311,539.83
2023-06-3016.6095.090.6853,554,819.58
2023-03-3117.7285.720.2456,916,576.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-28-陆威843-6.26
2021-08-112024-02-23漆志伟926-9.72
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