首页 - 基金 - 长江双盈6个月持有债券发起式A(013017) - 基金净值
长江双盈6个月持有债券发起式A(013017)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-15 0.9107 0.9107
2 2024-07-12 0.9127 0.9127
3 2024-07-11 0.9148 0.9148
4 2024-07-10 0.9124 0.9124
5 2024-07-09 0.9106 0.9106
6 2024-07-08 0.9017 0.9017
7 2024-07-05 0.9039 0.9039
8 2024-07-04 0.9051 0.9051
9 2024-07-03 0.9073 0.9073
10 2024-07-02 0.9096 0.9096
11 2024-07-01 0.9123 0.9123
12 2024-06-30 0.9100 0.9100
13 2024-06-28 0.9100 0.9100
14 2024-06-27 0.9075 0.9075
15 2024-06-26 0.9102 0.9102
16 2024-06-25 0.9058 0.9058
17 2024-06-24 0.9091 0.9091
18 2024-06-21 0.9143 0.9143
19 2024-06-20 0.9151 0.9151
20 2024-06-19 0.9179 0.9179
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