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平安均衡优选1年持有混合C(013024)
平安均衡优选1年持有混合C
(013024)
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累计净值：0.5404
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.5404 | 0.43% |
| 2025-12-25 | 0.5381 | 0.11% |
| 2025-12-24 | 0.5375 | 0.39% |
| 2025-12-23 | 0.5354 | -0.50% |
| 2025-12-22 | 0.5381 | 0.15% |
| 2025-12-19 | 0.5373 | 1.02% |
| 2025-12-18 | 0.5319 | -0.21% |
| 2025-12-17 | 0.5330 | -0.04% |
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基金全称
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平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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王博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.1361亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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-2.35%
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最近三月
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-4.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.38%
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最近两年
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-0.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 800,000.00 | 8,136,000.00 | 5.31 |
| 000998 | 隆平高科 | 800,000.00 | 7,744,000.00 | 5.05 |
| 600383 | 金地集团 | 1,750,000.00 | 7,595,000.00 | 4.96 |
| 002458 | 益生股份 | 780,000.00 | 6,762,600.00 | 4.41 |
| 600048 | 保利发展 | 800,000.00 | 6,288,000.00 | 4.10 |
| 002271 | 东方雨虹 | 500,000.00 | 6,160,000.00 | 4.02 |
| 601800 | 中国交建 | 670,000.00 | 5,855,800.00 | 3.82 |
| 02423 | 贝壳-W | 115,000.00 | 5,527,865.66 | 3.61 |
| 600598 | 北大荒 | 380,000.00 | 5,460,600.00 | 3.56 |
| 601186 | 中国铁建 | 650,000.00 | 5,102,500.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,981,890.50 | 23.48 | 32.84 |
| 房地产业 | 32,309,000.00 | 21.09 | 29.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,784,948.00 | 16.18 | 22.62 |
| 建筑业 | 13,933,125.00 | 9.09 | 12.72 |
| 卫生和社会工作 | 1,604,200.00 | 1.05 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 948,000.00 | 0.62 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.97 | 8.44 | 11.03 | 153,214,782.13 |
| 2025-06-30 | 74.40 | - | 26.88 | 171,427,803.46 |
| 2025-03-31 | 71.34 | 6.11 | 22.71 | 180,830,955.79 |
| 2024-12-31 | 63.62 | - | 39.28 | 187,177,773.65 |
| 2024-09-30 | 63.53 | - | 28.50 | 202,720,007.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-16 | - | 方军平 | 14 | 0.88 |
| 2024-02-28 | - | 王博 | 671 | 8.78 |
| 2021-09-24 | 2024-02-28 | 李化松 | 887 | -50.32 |
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