基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安均衡优选1年持有混合C(013024) |
净值：
0.5724
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.5724 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 800,000.00 | 8,136,000.00 | 5.31 |
| 000998 | 隆平高科 | 800,000.00 | 7,744,000.00 | 5.05 |
| 600383 | 金地集团 | 1,750,000.00 | 7,595,000.00 | 4.96 |
| 002458 | 益生股份 | 780,000.00 | 6,762,600.00 | 4.41 |
| 600048 | 保利发展 | 800,000.00 | 6,288,000.00 | 4.10 |
| 002271 | 东方雨虹 | 500,000.00 | 6,160,000.00 | 4.02 |
| 601800 | 中国交建 | 670,000.00 | 5,855,800.00 | 3.82 |
| 02423 | 贝壳-W | 115,000.00 | 5,527,865.66 | 3.61 |
| 600598 | 北大荒 | 380,000.00 | 5,460,600.00 | 3.56 |
| 601186 | 中国铁建 | 650,000.00 | 5,102,500.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,981,890.50 | 23.48 | 32.84 |
| 房地产业 | 32,309,000.00 | 21.09 | 29.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,784,948.00 | 16.18 | 22.62 |
| 建筑业 | 13,933,125.00 | 9.09 | 12.72 |
| 卫生和社会工作 | 1,604,200.00 | 1.05 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 948,000.00 | 0.62 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.97 | 8.44 | 11.03 | 153,214,782.13 |
| 2025-06-30 | 74.40 | - | 26.88 | 171,427,803.46 |
| 2025-03-31 | 71.34 | 6.11 | 22.71 | 180,830,955.79 |
| 2024-12-31 | 63.62 | - | 39.28 | 187,177,773.65 |
| 2024-09-30 | 63.53 | - | 28.50 | 202,720,007.64 |
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