平安均衡优选1年持有混合C(013024)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安均衡优选1年持有混合C(013024)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,661,110.50	-328,931.70	1,409,278.50	-26,363,545.51
利息合计	148,921.72	108,613.35	220,942.94	110,539.43
其中：存款利息收入	124,489.38	84,181.01	188,826.95	81,768.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,432.34	24,432.34	32,115.99	28,770.78
投资收益合计	701,014.03	8,661,585.22	-10,563,673.85	-29,925,992.29
其中：股票投资收益	-3,188,761.00	6,268,344.28	-14,705,416.81	-31,218,332.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	555,557.13	440,787.28	4,307.83	4,307.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,334,217.90	1,952,453.66	4,137,435.13	1,288,031.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	811,174.75	-9,099,130.27	11,752,009.41	3,451,907.35
其他收入	-	-	-	-
费用	2,596,024.09	1,378,316.31	2,910,938.82	1,488,335.29
管理人报酬	2,015,269.15	1,073,356.89	2,273,055.26	1,163,406.20
基金托管费	335,878.15	178,892.76	378,842.58	193,901.06
销售服务费	68,053.61	36,606.91	78,868.54	40,289.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,823.18	89,459.75	180,172.44	90,738.89
利润总额	-934,913.59	-1,707,248.01	-1,501,660.32	-27,851,880.80

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