基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国宏观策略灵活配置混合C(013025) |
净值：
2.9650
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日增长率：
0.27%
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累计净值：2.9650 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601377 | 兴业证券 | 1,241,000.00 | 8,116,140.00 | 3.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,704.00 | 7,557,800.00 | 3.27 |
| 603606 | 东方电缆 | 106,100.00 | 7,494,904.00 | 3.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 35,100.00 | 7,486,830.00 | 3.24 |
| 688525 | 佰维存储 | 69,190.00 | 7,216,517.00 | 3.13 |
| 601689 | 拓普集团 | 85,900.00 | 6,957,041.00 | 3.01 |
| 300502 | 新易盛 | 16,900.00 | 6,181,513.00 | 2.68 |
| 688658 | 悦康药业 | 268,222.00 | 5,941,117.30 | 2.57 |
| 301161 | 唯万密封 | 149,400.00 | 5,681,682.00 | 2.46 |
| 600958 | 东方证券 | 483,800.00 | 5,534,672.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,288,789.56 | 59.49 | 69.33 |
| 金融业 | 44,602,214.00 | 19.33 | 22.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,807,573.10 | 4.68 | 5.46 |
| 批发和零售业 | 4,876,730.39 | 2.11 | 2.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 417,634.00 | 0.18 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,132.14 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.80 | 8.99 | 5.35 | 230,775,666.37 |
| 2025-06-30 | 80.55 | 8.11 | 2.64 | 212,526,576.80 |
| 2025-03-31 | 47.46 | 17.20 | 36.85 | 199,101,370.17 |
| 2024-12-31 | 81.81 | 13.77 | 5.03 | 203,750,707.53 |
| 2024-09-30 | 82.44 | 12.59 | 2.69 | 197,912,146.97 |
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