富国宏观策略灵活配置混合C(013025)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,073,068.16 |
901,888.57 |
27,182.73 |
17,247.02 |
| 本期利润 |
1,748,567.60 |
683,169.02 |
82,589.36 |
-18,376.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.65 |
0.21 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.20 |
23.60 |
8.99 |
-1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.73 |
24.20 |
8.58 |
3.47 |
| 期末可供分配利润 |
12,426,772.30 |
2,678,386.87 |
691,139.29 |
502,364.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.27 |
1.92 |
1.56 |
1.36 |
| 期末基金资产净值 |
19,210,901.29 |
4,070,104.72 |
1,135,104.17 |
873,098.67 |
| 期末基金份额净值 |
3.50 |
2.93 |
2.56 |
2.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.82 |
-17.16 |
-27.58 |
-33.31 |
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