首页 > 基金> 南方旺元60天滚动持有中短债C(013036)
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南方旺元60天滚动持有中短债C

(013036)
净值：
1.1108
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1458 2026-11-03
  • 净值走势
南方旺元60天滚动持有中短债C(013036)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.11080.05%
2026-11-021.1103-0.01%
2026-10-301.1104-0.11%
2026-10-291.11160.00%
2026-10-281.11160.00%
2026-10-271.11160.01%
2026-10-261.11150.01%
2026-10-231.11140.01%
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基金情况

基金全称 南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1343亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.06%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 3.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-106.100.78409,434,439.17
2026-06-30-103.930.17414,355,122.02
2026-03-31-110.390.34399,073,186.50
2025-12-31-119.220.09404,237,586.72
2025-09-30-118.402.30431,723,331.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-22-刘骥7133.46
2021-08-242021-09-10王啸170.25
2021-08-242024-11-22黄河11868.56
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