南方旺元60天滚动持有中短债C(013036)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
147,670.18 |
306,410.38 |
148,358.49 |
901,166.82 |
| 本期利润 |
153,116.71 |
265,598.98 |
139,424.42 |
1,005,664.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
1.33 |
0.61 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
1.42 |
0.67 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
1,340,283.62 |
1,288,613.08 |
1,402,034.37 |
1,655,749.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
14,915,618.06 |
15,895,000.64 |
19,349,652.29 |
22,185,539.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.75 |
10.65 |
9.83 |
9.10 |
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