基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城大健康混合C(013038) |
净值：
0.8872
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：0.8872 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002294 | 信立泰 | 380,900.00 | 23,352,979.00 | 8.73 |
| 09606 | 映恩生物-B | 88,500.00 | 23,051,617.13 | 8.61 |
| 01801 | 信达生物 | 283,325.00 | 21,238,737.56 | 7.94 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 49,500.00 | 20,104,771.50 | 7.51 |
| 688506 | 百利天恒 | 49,715.00 | 13,820,770.00 | 5.16 |
| 01530 | 三生制药 | 652,000.00 | 13,033,472.18 | 4.87 |
| 01093 | 石药集团 | 1,556,000.00 | 12,502,218.82 | 4.67 |
| 688513 | 苑东生物 | 188,981.00 | 12,168,486.59 | 4.55 |
| 688382 | 益方生物 | 619,584.00 | 11,784,487.68 | 4.40 |
| 09926 | 康方生物 | 88,095.00 | 10,127,409.13 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,615,798.20 | 38.72 | 87.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,485,835.63 | 3.17 | 7.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,684,683.46 | 2.12 | 4.82 |
| 采矿业 | 119,347.82 | 0.04 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.10 | - | 14.49 | 267,601,882.16 |
| 2025-12-31 | 86.34 | - | 18.40 | 283,728,726.52 |
| 2025-09-30 | 91.74 | - | 9.34 | 337,083,000.76 |
| 2025-06-30 | 86.81 | - | 12.08 | 493,383,221.36 |
| 2025-03-31 | 82.44 | - | 12.64 | 460,078,394.83 |
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