基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城大健康混合C(013038) |
净值：
0.9142
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日增长率：
2.39%
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累计净值：0.9142 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 438,000.00 | 26,091,660.00 | 9.20 |
| 01801 | 信达生物 | 335,325.00 | 23,094,008.80 | 8.14 |
| 01530 | 三生制药 | 1,020,000.00 | 22,276,656.79 | 7.85 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 55,900.00 | 19,802,177.22 | 6.98 |
| 09606 | 映恩生物-B | 72,900.00 | 19,634,900.87 | 6.92 |
| 688382 | 益方生物 | 637,620.00 | 17,368,768.80 | 6.12 |
| 002653 | 海思科 | 279,700.00 | 14,354,204.00 | 5.06 |
| 09926 | 康方生物 | 130,095.00 | 13,277,997.87 | 4.68 |
| 688513 | 苑东生物 | 210,146.00 | 12,934,486.30 | 4.56 |
| 002294 | 信立泰 | 255,100.00 | 12,640,205.00 | 4.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,362,630.70 | 45.24 | 94.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,483,703.95 | 2.64 | 5.50 |
| 采矿业 | 58,514.40 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,695.06 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.34 | - | 18.40 | 283,728,726.52 |
| 2025-09-30 | 91.74 | - | 9.34 | 337,083,000.76 |
| 2025-06-30 | 86.81 | - | 12.08 | 493,383,221.36 |
| 2025-03-31 | 82.44 | - | 12.64 | 460,078,394.83 |
| 2024-12-31 | 86.43 | - | 16.45 | 411,551,154.96 |
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