长城大健康混合C(013038)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-14 |
0.8060 |
0.8060 |
| 2 |
2026-09-11 |
0.7870 |
0.7870 |
| 3 |
2026-09-10 |
0.7989 |
0.7989 |
| 4 |
2026-09-09 |
0.8106 |
0.8106 |
| 5 |
2026-09-08 |
0.8241 |
0.8241 |
| 6 |
2026-09-07 |
0.8281 |
0.8281 |
| 7 |
2026-09-04 |
0.8271 |
0.8271 |
| 8 |
2026-09-03 |
0.8333 |
0.8333 |
| 9 |
2026-09-02 |
0.8220 |
0.8220 |
| 10 |
2026-09-01 |
0.8231 |
0.8231 |
| 11 |
2026-08-31 |
0.8329 |
0.8329 |
| 12 |
2026-08-28 |
0.8401 |
0.8401 |
| 13 |
2026-08-27 |
0.8501 |
0.8501 |
| 14 |
2026-08-26 |
0.8416 |
0.8416 |
| 15 |
2026-08-25 |
0.8312 |
0.8312 |
| 16 |
2026-08-24 |
0.8252 |
0.8252 |
| 17 |
2026-08-21 |
0.8577 |
0.8577 |
| 18 |
2026-08-20 |
0.8669 |
0.8669 |
| 19 |
2026-08-19 |
0.8485 |
0.8485 |
| 20 |
2026-08-18 |
0.8685 |
0.8685 |
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