基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景浦一年持有混合C(013042) |
净值：
1.1136
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.1136 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,300.00 | 3,813,426.16 | 2.54 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 195,000.00 | 3,389,712.14 | 2.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,321,177.00 | 2.21 |
| 000333 | 美的集团 | 38,400.00 | 2,790,144.00 | 1.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,300.00 | 2,334,592.00 | 1.55 |
| 600989 | 宝丰能源 | 114,300.00 | 2,034,540.00 | 1.35 |
| 03690 | 美团-W | 19,300.00 | 1,841,343.71 | 1.22 |
| 02688 | 新奥能源 | 22,100.00 | 1,298,380.81 | 0.86 |
| 01209 | 华润万象生活 | 32,200.00 | 1,215,311.50 | 0.81 |
| 000893 | 亚钾国际 | 30,300.00 | 1,186,851.00 | 0.79 |
| 600938 | 中国海油 | 6,900.00 | 180,297.00 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 24.57 | 47.50 | 2.99 | 150,367,446.51 |
| 2025-06-30 | 21.00 | 87.50 | 2.37 | 183,653,139.31 |
| 2025-03-31 | 20.50 | 95.33 | 7.89 | 204,187,281.48 |
| 2024-12-31 | 19.47 | 101.88 | 6.85 | 231,296,483.18 |
| 2024-09-30 | 18.40 | 87.24 | 2.26 | 308,699,402.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 李沁 | 670 | 14.39 |
| 2023-08-28 | - | 李人望 | 812 | 12.85 |
| 2021-09-09 | 2024-01-29 | 王华 | 872 | -2.78 |
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