鹏扬景浦一年持有混合C(013042)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
276,307.41 |
975,428.92 |
527,939.74 |
704,422.12 |
| 本期利润 |
-33,947.00 |
595,137.87 |
188,415.31 |
2,071,808.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.45 |
4.40 |
1.19 |
7.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.95 |
4.88 |
1.30 |
7.91 |
| 期末可供分配利润 |
545,330.87 |
993,845.86 |
814,348.49 |
561,650.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.11 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,156,952.80 |
10,225,392.64 |
12,631,223.72 |
18,799,595.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.72 |
10.77 |
6.99 |
5.62 |
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