基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国品质生活混合C(013047) |
净值：
1.2419
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日增长率：
-2.45%
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累计净值：1.2419 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 43,683.00 | 63,340,350.00 | 7.51 |
| 688169 | 石头科技 | 512,686.00 | 61,512,066.28 | 7.29 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 221,739.00 | 55,432,532.61 | 6.57 |
| 603997 | 继峰股份 | 4,508,803.00 | 53,023,523.28 | 6.29 |
| 002847 | 盐津铺子 | 754,050.00 | 44,767,948.50 | 5.31 |
| 300832 | 新产业 | 900,716.00 | 44,198,134.12 | 5.24 |
| 02057 | 中通快递-W | 250,400.00 | 41,675,593.18 | 4.94 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,114,435.00 | 39,056,392.82 | 4.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 88,375.00 | 37,766,861.83 | 4.48 |
| 000568 | 泸州老窖 | 247,900.00 | 25,950,172.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 526,662,565.44 | 62.43 | 88.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,819,756.52 | 3.42 | 4.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,983,345.50 | 1.78 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,268,605.66 | 1.57 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 9,480,186.00 | 1.12 | 1.59 |
| 卫生和社会工作 | 2,724,453.20 | 0.32 | 0.46 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.24 | 0.36 | 10.41 | 843,557,230.78 |
| 2025-12-31 | 90.35 | - | 10.48 | 1,178,566,389.93 |
| 2025-09-30 | 89.47 | - | 11.85 | 1,613,123,656.53 |
| 2025-06-30 | 91.38 | - | 9.37 | 1,943,481,994.82 |
| 2025-03-31 | 90.14 | - | 10.45 | 2,118,057,410.48 |
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