富国品质生活混合C(013047)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国品质生活混合C(013047)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-168,003,904.80	151,449,814.24	165,840,149.39	87,483,986.08
利息合计	113,668.37	560,691.17	302,100.25	1,021,632.62
其中：存款利息收入	113,668.37	560,691.17	302,100.25	1,021,632.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-45,961,649.08	188,367,113.70	40,249,532.14	-284,691,771.08
其中：股票投资收益	-53,608,792.48	160,629,266.01	18,205,617.61	-331,594,613.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,439.57	-	-	714,688.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,632,703.83	27,737,847.69	22,043,914.53	46,188,154.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-122,250,849.92	-38,116,273.45	125,192,635.66	370,564,262.34
其他收入	94,925.83	638,282.82	95,881.34	589,862.20
费用	6,411,633.62	26,710,431.95	15,114,376.01	39,449,817.97
管理人报酬	5,160,344.53	21,262,521.45	12,051,613.81	32,196,373.09
基金托管费	860,057.45	3,543,753.59	2,008,602.32	5,366,062.27
销售服务费	287,182.36	1,678,914.52	938,984.14	1,674,279.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,997.31	225,242.39	115,175.74	213,103.18
利润总额	-174,415,538.42	124,739,382.29	150,725,773.38	48,034,168.11

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