富国品质生活混合C(013047)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国品质生活混合C(013047)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	151,449,814.24	165,840,149.39	87,483,986.08	-91,581,997.83
利息合计	560,691.17	302,100.25	1,021,632.62	396,788.59
其中：存款利息收入	560,691.17	302,100.25	1,021,632.62	396,788.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	188,367,113.70	40,249,532.14	-284,691,771.08	-122,216,996.80
其中：股票投资收益	160,629,266.01	18,205,617.61	-331,594,613.95	-146,719,349.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	714,688.86	862,518.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,737,847.69	22,043,914.53	46,188,154.01	23,639,834.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,116,273.45	125,192,635.66	370,564,262.34	30,092,649.58
其他收入	638,282.82	95,881.34	589,862.20	145,560.80
费用	26,710,431.95	15,114,376.01	39,449,817.97	19,519,097.83
管理人报酬	21,262,521.45	12,051,613.81	32,196,373.09	16,017,790.49
基金托管费	3,543,753.59	2,008,602.32	5,366,062.27	2,669,631.82
销售服务费	1,678,914.52	938,984.14	1,674,279.43	730,307.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	225,242.39	115,175.74	213,103.18	101,368.39
利润总额	124,739,382.29	150,725,773.38	48,034,168.11	-111,101,095.66

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