首页 > 基金> 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)
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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A

(013059)
净值：
1.0397
日增长率：
0.60%
累计净值：1.0397 2026-05-11
  • 净值走势
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.03970.60%
2026-05-081.0335-0.18%
2026-05-071.03540.51%
2026-05-061.03010.80%
2026-04-301.02190.11%
2026-04-291.02080.85%
2026-04-281.0122-0.43%
2026-04-271.01660.13%
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基金情况

基金全称 工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 周崟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.84亿元 份额规模 1.8776亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.93%
最近一月 3.45%
最近三月 -0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 14.66%
最近两年 22.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688220翱捷科技4,366.00333,169.460.64
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业333,169.460.64100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.876.10187,086,728.73
2025-12-31-5.539.15201,202,018.66
2025-09-30-4.945.94224,484,264.98
2025-06-30-5.095.91208,969,632.69
2025-03-31-5.125.12203,084,826.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-09-周崟40118.95
2021-12-222025-04-16蒋华安1211-10.12
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