工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,885,924.80 |
14,125,251.16 |
1,337,265.47 |
-2,439,441.78 |
| 本期利润 |
7,837,564.68 |
24,707,053.73 |
12,501,855.59 |
901,677.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.11 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.03 |
11.82 |
6.19 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.75 |
12.58 |
6.36 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
-4,763,192.11 |
-13,414,473.56 |
-27,801,706.56 |
-29,627,310.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
192,020,060.41 |
199,293,934.86 |
208,065,715.93 |
198,944,156.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.99 |
0.93 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.54 |
-1.17 |
-6.63 |
-12.21 |
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