工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,695,256.65	26,337,687.58	13,227,989.07	1,467,093.98
利息合计	23,176.91	64,424.96	46,310.03	25,401.66
其中：存款利息收入	22,874.50	56,752.37	38,637.44	22,531.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	302.41	7,672.59	7,672.59	2,869.96
投资收益合计	8,625,458.66	15,331,871.36	1,810,008.42	-1,949,717.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	7,931,855.63	13,704,047.54	1,089,900.24	-2,313,368.42
债券投资收益	98,957.39	84,493.73	20,375.36	42,688.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	594,645.64	1,543,330.09	699,732.82	320,961.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-103,742.67	10,588,041.30	11,192,950.33	3,343,141.26
其他收入	150,363.75	353,349.96	178,720.29	48,268.84
费用	798,287.96	1,533,290.73	695,258.55	563,614.49
管理人报酬	532,300.98	950,597.68	410,218.78	331,582.78
基金托管费	168,674.83	403,752.28	197,697.94	103,567.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	39,966.78
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	39,966.78
其他费用	70,431.83	141,416.30	82,557.42	88,496.88
利润总额	7,896,968.69	24,804,396.85	12,532,730.52	903,479.49

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