首页 > 基金> 国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)
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国寿安保安诚纯债一年定开债

(013062)
净值：
1.0953
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1553 2026-09-24
  • 净值走势
国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.0953-0.01%
2026-09-181.09540.15%
2026-09-111.0938-0.05%
2026-09-041.0944-0.02%
2026-08-281.0946-0.08%
2026-08-211.09550.03%
2026-08-141.0952-0.06%
2026-08-071.09590.02%
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基金情况

基金全称 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李一鸣 高鑫
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.23亿元 份额规模 18.5683亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 7.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.640.152,023,155,666.97
2026-03-31-119.2435.873,101,890,360.70
2025-12-31-162.660.303,103,930,855.32
2025-09-30-141.540.073,113,625,289.84
2025-06-30-136.580.093,116,429,279.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-27-高鑫125213.59
2022-03-29-李一鸣164615.84
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