国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	46,619,341.26	87,546,951.64	54,751,824.87	177,820,134.65
利息合计	394,788.39	156,011.78	78,764.94	1,896,464.99
其中：存款利息收入	79,823.14	68,521.08	51,510.43	121,432.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	314,965.25	87,490.70	27,254.51	1,775,032.37
投资收益合计	52,010,808.54	153,035,515.40	98,383,340.40	84,537,761.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,010,808.54	153,035,515.40	98,383,340.40	84,537,761.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,786,255.67	-65,644,575.54	-43,710,280.47	91,385,900.99
其他收入	-	-	-	7.50
费用	11,850,740.32	32,198,199.30	15,184,975.97	20,318,366.35
管理人报酬	3,878,653.62	9,113,315.21	4,391,454.45	6,749,552.23
基金托管费	1,292,884.50	3,037,771.78	1,463,818.14	2,249,850.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,527,600.93	19,746,483.30	9,179,054.34	11,099,352.04
其中：卖出回购金融资产支出	6,527,600.93	19,746,483.30	9,179,054.34	11,099,352.04
其他费用	102,406.62	206,200.00	102,406.62	206,200.00
利润总额	34,768,600.94	55,348,752.34	39,566,848.90	157,501,768.30

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