国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,554,856.61 |
120,993,327.88 |
83,277,129.37 |
66,115,867.31 |
| 本期利润 |
34,768,600.94 |
55,348,752.34 |
39,566,848.90 |
157,501,768.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
1.82 |
1.34 |
6.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
1.80 |
1.29 |
6.93 |
| 期末可供分配利润 |
150,528,738.80 |
185,839,186.13 |
203,565,227.51 |
105,439,606.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,023,155,666.97 |
3,103,930,855.32 |
3,116,429,279.60 |
2,974,743,702.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.24 |
13.77 |
13.20 |
11.75 |
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