首页 > 基金> 华夏彭博政金债1-5年C(013071)
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华夏彭博政金债1-5年C

(013071)
净值：
1.0950
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1591 2026-09-24
  • 净值走势
华夏彭博政金债1-5年C(013071)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.09500.09%
2026-09-231.09400.00%
2026-09-221.09400.05%
2026-09-211.09350.04%
2026-09-181.09310.05%
2026-09-171.09250.01%
2026-09-161.09240.02%
2026-09-151.09220.03%
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基金情况

基金全称 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 吴彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0663亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.28%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.97%
最近两年 4.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-121.380.0411,770,136,979.21
2026-03-31-113.490.0510,262,784,844.21
2025-12-31-112.060.0412,116,595,332.19
2025-09-30-112.240.0318,098,565,016.02
2025-06-30-126.070.1820,204,755,141.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-01-吴彬167316.38
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