华夏彭博政金债1-5年C(013071)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
82,542.83 |
333,688.74 |
213,877.34 |
1,230,134.75 |
| 本期利润 |
118,510.91 |
18,091.61 |
22,023.34 |
1,194,494.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.14 |
0.14 |
4.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
0.21 |
0.17 |
6.25 |
| 期末可供分配利润 |
473,659.21 |
534,962.53 |
846,181.08 |
1,036,270.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
7,203,466.07 |
9,178,398.92 |
17,746,196.07 |
18,110,739.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.53 |
13.66 |
13.62 |
13.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
