基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河沪深300价值指数C(013074) |
净值：
1.2910
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.2910 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 2,642,600.00 | 126,157,724.00 | 7.84 |
| 600036 | 招商银行 | 3,203,680.00 | 113,730,640.00 | 7.06 |
| 000333 | 美的集团 | 946,900.00 | 71,519,357.00 | 4.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,962,967.00 | 65,626,733.52 | 4.08 |
| 000725 | 京东方A | 6,941,300.00 | 60,250,484.00 | 3.74 |
| 601398 | 工商银行 | 8,040,304.00 | 56,844,949.28 | 3.53 |
| 601288 | 农业银行 | 8,236,098.00 | 49,993,114.86 | 3.11 |
| 000651 | 格力电器 | 1,187,780.00 | 44,541,750.00 | 2.77 |
| 601328 | 交通银行 | 5,893,600.00 | 37,895,848.00 | 2.35 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,015,428.00 | 36,680,789.60 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 872,991,225.89 | 54.22 | 57.00 |
| 制造业 | 352,798,282.09 | 21.92 | 23.04 |
| 采矿业 | 95,563,868.96 | 5.93 | 6.24 |
| 建筑业 | 69,534,860.24 | 4.32 | 4.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,967,379.00 | 3.04 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,978,731.29 | 2.79 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,088,150.39 | 2.06 | 2.16 |
| 房地产业 | 7,395,999.04 | 0.46 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,136,532.00 | 0.32 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 980,980.00 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.12 | - | 5.59 | 1,609,946,874.66 |
| 2026-03-31 | 92.57 | - | 7.69 | 1,855,677,893.65 |
| 2025-12-31 | 93.46 | - | 6.59 | 1,959,226,732.32 |
| 2025-09-30 | 94.66 | - | 5.56 | 1,972,524,075.13 |
| 2025-06-30 | 91.73 | - | 7.88 | 2,375,913,659.48 |
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