银河沪深300价值指数C(013074)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,157,019.44 |
13,020,337.60 |
7,635,854.29 |
6,191,012.03 |
| 本期利润 |
-10,821,805.66 |
9,552,231.31 |
3,573,570.80 |
56,007,895.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.07 |
0.02 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.93 |
5.53 |
1.50 |
26.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.58 |
9.25 |
3.81 |
28.71 |
| 期末可供分配利润 |
18,433,033.99 |
8,442,730.20 |
16,590,392.50 |
15,613,563.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.18 |
0.12 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
109,330,742.75 |
64,517,002.40 |
180,916,816.35 |
264,147,451.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.35 |
1.28 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.80 |
34.70 |
28.00 |
23.30 |
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