银河沪深300价值指数C(013074)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银河沪深300价值指数C(013074) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银河沪深300价值指数C(013074)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	212,574,167.46	93,128,674.90	683,965,432.81	315,251,638.18
利息合计	500,807.57	278,146.89	661,710.88	321,440.59
其中：存款利息收入	500,807.57	278,146.89	661,710.88	321,440.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	199,472,481.89	94,889,168.94	65,048,873.26	-30,937,810.86
其中：股票投资收益	103,771,601.22	53,860,482.52	-46,663,134.06	-57,146,468.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	95,700,880.67	41,028,686.42	111,712,007.32	26,208,657.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,070,803.35	-2,268,760.13	617,455,377.36	345,566,479.54
其他收入	530,074.65	230,119.20	799,471.31	301,528.91
费用	15,226,203.21	8,159,203.33	17,550,861.37	8,511,269.83
管理人报酬	11,375,156.53	6,044,406.93	12,819,166.50	6,242,498.97
基金托管费	3,412,546.94	1,813,322.07	3,845,749.86	1,872,749.65
销售服务费	174,767.76	118,716.22	207,898.37	64,122.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	263,731.98	182,758.11	678,046.64	331,899.17
利润总额	197,347,964.25	84,969,471.57	666,414,571.44	306,740,368.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年