银河沪深300价值指数C(013074)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银河沪深300价值指数C(013074) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银河沪深300价值指数C(013074)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-169,348,740.09	212,574,167.46	93,128,674.90	683,965,432.81
利息合计	192,453.40	500,807.57	278,146.89	661,710.88
其中：存款利息收入	192,453.40	500,807.57	278,146.89	661,710.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,518,750.86	199,472,481.89	94,889,168.94	65,048,873.26
其中：股票投资收益	15,694,692.01	103,771,601.22	53,860,482.52	-46,663,134.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,824,058.85	95,700,880.67	41,028,686.42	111,712,007.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-216,236,886.32	12,070,803.35	-2,268,760.13	617,455,377.36
其他收入	176,941.97	530,074.65	230,119.20	799,471.31
费用	6,011,516.25	15,226,203.21	8,159,203.33	17,550,861.37
管理人报酬	4,525,558.10	11,375,156.53	6,044,406.93	12,819,166.50
基金托管费	1,357,667.45	3,412,546.94	1,813,322.07	3,845,749.86
销售服务费	48,614.57	174,767.76	118,716.22	207,898.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,676.13	263,731.98	182,758.11	678,046.64
利润总额	-175,360,256.34	197,347,964.25	84,969,471.57	666,414,571.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年