首页 > 基金> 建信鑫悦90天滚动中短债C(013076)
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建信鑫悦90天滚动中短债C

(013076)
净值：
1.1336
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1336 2026-02-06
  • 净值走势
建信鑫悦90天滚动中短债C(013076)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.13360.02%
2026-02-051.13340.02%
2026-02-041.13320.00%
2026-02-031.13320.00%
2026-02-021.13320.01%
2026-01-301.13310.00%
2026-01-291.13310.01%
2026-01-281.13300.01%
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基金情况

基金全称 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 陈建良 彭紫云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.59亿元 份额规模 15.5594亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.23%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 4.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.720.813,093,943,231.40
2025-09-30-106.130.763,423,054,653.38
2025-06-30-109.560.793,911,765,896.71
2025-03-31-97.110.564,416,338,773.81
2024-12-31-121.310.465,424,961,892.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-10-陈建良164313.36
2021-08-10-彭紫云164313.36
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