建信鑫悦90天滚动中短债C(013076)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信鑫悦90天滚动中短债C(013076)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	75,218,119.47	43,053,752.38	262,494,236.35	159,002,923.72
利息合计	675,865.18	541,592.49	359,100.06	123,279.71
其中：存款利息收入	267,601.59	134,514.36	357,262.22	121,441.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	408,263.59	407,078.13	1,837.84	1,837.84
投资收益合计	117,800,539.78	79,490,438.26	222,057,708.82	109,682,372.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116,807,453.10	78,993,063.39	219,792,265.72	108,068,770.72
资产支持证券投资收益	990,283.47	494,571.66	2,265,443.10	1,613,602.23
衍生工具收益	2,803.21	2,803.21	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,258,285.49	-36,978,278.37	40,077,427.47	49,197,271.06
其他收入	-	-	-	-
费用	21,005,462.23	10,944,953.09	49,638,783.36	25,881,097.17
管理人报酬	7,915,380.65	4,426,283.73	13,968,317.10	7,180,565.65
基金托管费	1,978,845.22	1,106,570.94	3,492,079.34	1,795,141.40
销售服务费	4,479,228.42	2,500,616.65	7,979,960.86	4,105,050.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,086,708.85	2,608,572.54	23,373,901.21	12,318,879.10
其中：卖出回购金融资产支出	6,086,708.85	2,608,572.54	23,373,901.21	12,318,879.10
其他费用	189,200.00	117,778.95	237,200.00	127,998.38
利润总额	54,212,657.24	32,108,799.29	212,855,452.99	133,121,826.55

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