首页 > 基金> 永赢乾益债券(013077)
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永赢乾益债券

(013077)
净值：
1.0738
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1478 2026-02-06
  • 净值走势
永赢乾益债券(013077)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07380.04%
2026-02-051.07340.02%
2026-02-041.07320.00%
2026-02-031.0732-0.02%
2026-02-021.07340.01%
2026-01-301.07330.00%
2026-01-291.07330.01%
2026-01-281.07320.00%
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基金情况

基金全称 永赢乾益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 钱布克
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 64.08亿元 份额规模 59.8470亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.35%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.20%
最近两年 6.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-126.420.676,407,771,010.98
2025-09-30-126.510.016,362,043,768.43
2025-06-30-128.460.026,387,688,324.05
2025-03-31-125.560.036,430,741,159.14
2024-12-31-127.920.016,459,369,928.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-30-钱布克162414.92
2021-07-282023-02-09杨野5614.25
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