永赢乾益债券(013077)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢乾益债券(013077)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	123,724,331.60	78,106,737.17	387,252,526.21	208,316,685.14
利息合计	96,583.24	22,399.88	74,084.32	65,644.44
其中：存款利息收入	71,329.06	14,789.72	16,381.31	8,879.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,254.18	7,610.16	57,703.01	56,764.52
投资收益合计	236,075,391.20	118,715,365.91	242,984,422.68	115,103,879.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	236,075,391.20	118,715,365.91	242,984,422.68	115,103,879.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-112,447,642.84	-40,631,028.62	144,194,019.21	93,147,161.19
其他收入	-	-	-	-
费用	55,627,319.76	30,094,201.42	55,294,603.48	29,757,596.16
管理人报酬	19,268,943.15	9,610,002.18	19,191,778.82	9,449,966.74
基金托管费	5,138,384.92	2,562,667.31	5,117,807.79	2,519,991.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,857,507.37	17,744,636.49	30,620,075.93	17,587,070.55
其中：卖出回购金融资产支出	30,857,507.37	17,744,636.49	30,620,075.93	17,587,070.55
其他费用	227,200.00	112,819.55	236,500.00	129,840.02
利润总额	68,097,011.84	48,012,535.75	331,957,922.73	178,559,088.98

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