永赢乾益债券(013077)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
64,092,641.66 |
180,544,654.68 |
88,643,564.37 |
187,763,903.52 |
| 本期利润 |
89,275,158.40 |
68,097,011.84 |
48,012,535.75 |
331,957,922.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
1.06 |
0.74 |
5.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
1.06 |
0.74 |
5.33 |
| 期末可供分配利润 |
446,808,082.19 |
382,702,822.36 |
290,801,824.25 |
321,852,359.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
6,497,246,021.48 |
6,407,771,010.98 |
6,387,688,324.05 |
6,459,369,928.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.35 |
14.75 |
14.39 |
13.55 |
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